613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 12.957.158,89 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 155.957.158,89 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.106.000,00 2.148.000,00 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.486,15 0 34.486,15 Total - Repasses (1) 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.006.000,00 13.006.000,00 13.006.000,00 13.006.000,00 12.963.158,89 13.006.000,00 13.040.486,15 15.106.000,00 158.139.645,04 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 69.052,53 79.955,69 96.234,30 88.305,05 86.408,55 95.106,44 99.187,08 109.217,23 103.025,03 98.177,28 89.801,94 55.125,99 1.069.597,11 Receitas Acessórias 19.813,76 19.247,52 19.364,52 19.892,59 20.518,00 20.407,24 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 20.893,06 20.688,98 183.425,67 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 19.813,76 19.247,52 19.364,52 19.892,59 20.518,00 20.407,24 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 20.893,06 20.688,98 183.425,67 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 14.818,22 15.887,79 8.034,34 4.430,58 80.540,70 558,37 2.309,05 104,88 68,48 167,28 269,28 4.107,22 131.296,19 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 7.731,45 15.860,80 7.800,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.392,51 Outras Receitas 7.086,77 26,99 234,08 4.430,58 80.540,70 558,37 2.309,05 104,88 68,48 167,28 269,28 4.107,22 99.903,68 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 103.684,51 115.091,00 123.633,16 112.628,22 187.467,25 116.072,05 107.146,13 114.972,11 108.743,51 103.994,56 110.964,28 79.922,19 1.384.318,97 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 13.103.684,51 13.115.091,00 13.123.633,16 13.112.628,22 13.193.467,25 13.122.072,05 13.113.146,13 13.120.972,11 13.071.902,40 13.109.994,56 13.151.450,43 15.185.922,19 159.523.964,01 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 8.248.476,56 7.592.544,55 8.045.388,92 9.614.467,42 8.885.112,71 8.755.542,10 8.868.140,13 8.885.383,34 8.676.263,46 9.060.263,42 9.549.228,52 9.052.496,01 105.233.307,14 Ordenados 5.605.549,21 5.465.641,75 5.509.488,22 6.939.231,88 6.103.717,87 6.216.423,09 6.120.807,22 6.291.940,54 6.262.472,36 6.391.054,79 6.540.292,60 6.549.046,58 73.995.666,11 Benefícios 326.086,13 321.342,09 345.508,96 363.018,77 357.795,97 383.331,25 414.748,28 392.257,18 386.681,51 393.498,60 378.771,04 393.787,70 4.456.827,48 Horas Extras 8.322,87 16.563,41 11.790,03 13.810,47 5.391,27 21.768,43 11.473,63 3.768,97 8.918,49 4.843,39 4.391,84 6.707,86 117.750,66 Encargos Sociais 540.005,78 539.492,88 562.358,64 654.222,85 571.677,43 567.971,58 568.735,48 570.649,85 571.563,20 578.661,49 861.708,07 407.066,73 6.994.113,98 Rescisões com Encargos 457.245,95 14.610,48 34.836,81 218.789,02 182.071,45 163.586,61 219.190,32 19.326,57 24.999,99 25.144,86 716,49 14.706,94 1.375.225,49 Outras Despesas com Pessoal 470,68 405,68 405,68 405,68 421,91 7.071,91 495,83 1.011,91 421,91 421,91 436,48 1.090,55 13.060,13 Provisões com Pessoal 1.310.795,94 1.234.488,26 1.581.000,58 1.424.988,75 1.664.036,81 1.395.389,23 1.532.689,37 1.606.428,32 1.421.206,00 1.666.638,38 1.762.912,00 1.680.089,65 18.280.663,29 13º com Encargos 539.723,10 543.147,94 696.064,65 584.415,75 622.278,08 606.469,19 618.501,74 629.728,48 598.928,86 664.285,31 742.696,79 539.088,28 7.385.328,17 Férias com Encargos 771.072,84 691.340,32 884.935,93 840.573,00 1.041.758,73 788.920,04 914.187,63 976.699,84 822.277,14 1.002.353,07 1.020.215,21 1.141.001,37 10.895.335,12 Serviços Terceirizados 2.118.417,73 2.201.317,23 2.114.410,65 2.441.169,38 2.431.387,03 2.493.172,81 2.406.193,07 2.610.613,76 2.665.293,82 2.571.875,95 2.632.100,80 2.728.694,80 29.414.647,03 Assistenciais 1.768.364,64 1.848.419,64 1.683.085,53 2.026.889,43 1.968.571,70 2.069.531,69 1.973.055,53 2.180.037,20 2.245.665,60 2.121.130,48 2.181.184,35 2.254.440,41 24.320.376,20 Pessoa Jurídica 1.387.086,90 1.413.909,96 1.314.551,05 1.585.649,33 1.554.546,30 1.609.449,47 1.591.414,76 1.701.313,88 1.722.371,38 1.800.493,31 1.965.981,78 2.044.806,98 19.691.575,10 Pessoa Física 381.277,74 434.509,68 368.534,48 441.240,10 414.025,40 460.082,22 381.640,77 478.723,32 523.294,22 320.637,17 215.202,57 209.633,43 4.628.801,10 Administrativos 350.053,09 352.897,59 431.325,12 414.279,95 462.815,33 423.641,12 433.137,54 430.576,56 419.628,22 450.745,47 450.916,45 474.254,39 5.094.270,83 Materiais 1.569.221,42 1.467.625,94 1.633.749,82 1.865.563,30 1.918.411,53 1.875.132,34 1.771.407,08 1.909.049,37 1.793.609,31 2.232.262,70 1.846.650,04 1.981.031,73 21.863.714,58 Materiais e Medicamentos 1.061.979,72 993.561,91 1.072.514,68 1.303.722,57 1.258.449,48 1.244.361,39 1.178.451,99 1.185.433,49 1.185.386,49 1.547.056,16 1.227.211,13 1.323.152,48 14.581.281,49 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 18.130,21 23.628,99 20.784,95 17.908,00 14.935,02 18.621,29 19.176,95 19.271,58 28.943,56 51.094,08 26.117,28 31.806,24 290.418,15 Materiais de Consumo 489.111,49 450.435,04 540.450,19 543.932,73 645.027,03 612.149,66 573.778,14 704.344,30 579.279,26 634.112,46 593.321,63 626.073,01 6.992.014,94 Ações Judiciais 5.929,31 1.234.036,98 4.000,00 0 4.200,00 64.944,74 0 16.496,91 55.952,28 51.399,27 352.185,53 0 1.789.145,02 Trabalhistas 5.929,31 0 0 0 0 64.944,74 0 0 55.952,28 51.399,27 352.185,53 0 530.411,13 Cíveis 0 1.234.036,98 4.000,00 0 4.200,00 0 0 16.496,91 0 0 0 0 1.258.733,89 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 218.213,47 163.679,20 222.425,49 265.412,22 211.657,15 185.502,55 181.334,20 193.076,37 201.614,18 195.980,22 216.437,97 193.391,07 2.448.724,09 Tributárias 1.448,60 1.570,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.019,40 Financeiras 2.320,53 2.080,08 2.111,86 2.128,23 2.244,45 2.148,07 2.144,36 2.119,03 2.290,02 2.265,07 3.164,53 3.238,88 28.255,11 Manutenção Predial 226.480,50 263.026,06 40.237,89 209.808,27 12.363,07 12.363,07 13.523,07 19.573,07 13.523,07 13.923,07 16.023,07 114.732,94 955.577,15 Ressarcimento por Rateio 60.233,29 48.883,72 55.984,74 50.591,77 51.782,73 52.164,56 58.137,80 52.384,98 52.880,87 62.522,56 73.290,87 63.872,44 682.730,33 Outras Despesas 14.643,27 14.345,93 17.262,10 13.996,19 26.940,18 15.604,00 28.658,07 18.306,83 18.104,04 18.087,31 18.303,99 16.830,12 221.082,03 Total das Despesas Operacionais (4) 12.465.384,68 12.989.110,49 12.135.571,47 14.463.136,78 13.544.098,85 13.456.574,24 13.329.537,78 13.707.003,66 13.479.531,05 14.208.579,57 14.707.385,32 14.154.287,99 162.640.201,88 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 0 0 21.686,55 39.975,83 9.165,21 13.989,05 14.023,97 3.870,00 7.498,00 5.085,00 0 15.248,76 130.542,37 Mobiliário 0 0 5.334,00 6.832,00 0 4.179,07 0 16.604,92 86.604,19 6.888,74 15.145,00 22.380,00 163.967,92 Obras e Instalações 20.877,53 15.328,11 19.361,96 1.187.062,57 455.183,92 488.007,54 726.103,25 243.088,72 44.879,11 414.032,20 662.903,45 855.268,18 5.132.096,54 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 20.877,53 15.328,11 46.382,51 1.233.870,40 464.349,13 506.175,66 740.127,22 263.563,64 138.981,30 426.005,94 678.048,45 892.896,94 5.426.606,83 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 12.486.262,21 13.004.438,60 12.181.953,98 15.697.007,18 14.008.447,98 13.962.749,90 14.069.665,00 13.970.567,30 13.618.512,35 14.634.585,51 15.385.433,77 15.047.184,93 168.066.808,71 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) 617.422,30 110.652,40 941.679,18 -2.584.378,96 -814.980,73 -840.677,85 -956.518,87 -849.595,19 -546.609,95 -1.524.590,95 -2.233.983,34 138.737,26 -8.542.844,70  57 - Observações  Mês Janeiro "Outras Receitas Acessória R$ 19.813,76 ( Estacionamento R$ 14.163,76 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 7.086,77 (Desconto Obtido R$ 7.061,03 e Atualização Monetária R$ 25,74 ). Outras Despesas R$ 14.643,27 (Associação de Classe R$ 2.290,62; Condução e Refeição R$ 518,44; Despesas Legais R$ 1.152,13; Multa de Trânsito R$ 208,24; Outras R$ 13,80 e Seguros em Geral R$ 10.460,04)" Fevereiro "Outras Receitas Acessória R$ 19.247,52(Estacionamento R$ 13.597,52 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 26,99 ( Atualização Montetária R$ 26,99 ) Outras Despesas R$ 14.345,93 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 201,81; Desp. Legais R$ 1.216,08; Multa Trânsito R$ 338,91 ; Outras R$ 31,90 e Seguros em Geral R$ 10.460,04 )" Março "Outras Receitas Acessória R$ 19.364,52(Estacionamento R$ 13.714,52 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 234,08 ( Atualização Montetária R$ 33,28 e Recup Imp Proc Jud. R$ 200,80) Outras Despesas R$ 17.262,10 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 220,00; Desp. Legais R$ 1.190,47; Licença de Uso R$ 3.275,20; Outras R$ 19,20; Seguros R$ 10.460,04)" Abril "Outras Receitas Acessória R$ 19.892,59(Estacionamento R$ 14.242,59 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 4.430,58 ( Atualização Monetária R$ 29,98 e Desconto Obtido R$ 4.400,60); Outras Despesas R$ 13.996,19 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 175,00; Desp. Legais R$ 1201,96; Fretes R$ 62,00 e Seguros R$ 10.460,04)" Maio "Outras Receitas Acessória R$ 20.518,00(Estacionamento R$ 14.868,00 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 80.540,70 ( Atualização Monetária R$ 3,75 e Desconto Obtido R$ 80.536,95). Outras Despesas R$ 26.940,18 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 259,80; Desp. Legais R$ 1.925,15; Outras R$ 22,50 Lic. e uso Software R$ 12.175,50 e Seguros R$ 10.460,04)" Junho "Outras Receitas Acessória R$ 20.407,24(Estacionamento R$ 14.757,24 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 558,37 (Atualização Montetária R$ 71,29 e Outras R$ 487,08). Outras Despesas R$ 15.604,00 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Refeições R$ 730,00; Despesas Legais R$ 2.316,77 e Seguros R$ 10.460,04)" Julho "Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00 ( Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 2.309,05 ( Atualização Montetária R$ 96,52; Outras R$ 104,13 e Recup. Impostos R$ 2.108,40) Outras Despesas R$ 28.658,07 (Associação de Classe R$ 15.118,77; Condução e Refeições R$ 175,00; Despesas Legais R$ 2.818,56; Outras R$ 85,70 e Seguros R$ 10.460,04)" Agosto "Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00 (Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 104,88 ( Atualização Montetária R$ 74,88; Descontos Obtidos R$ 30,00) Outras Despesas R$ 18.306,83 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 100,00; Desp. Legais R$ 3.098,71 Outras R$ 12,00 e Seguros R$ 12.998,93)" Setembro "Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00 (Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 68,48 (Atualização Monetária R$ 68,48). Outras Despesas R$ 18.104,04 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 160,30; Desp. Legais R$ 2.847,64 e Seguros R$ 12.998,91)" Outubro "Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00 (Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 167,28 ( Atualização Monetária R$ 167,28). Outras Despesas R$ 18.087,31 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 100,00; Desp. Legais R$ 2.512,70;Outras R$ 100,00 e Seguros R$ 13.277,42)" Novembro "Outras Receitas Acessória R$ 20.893,06( Lanchonete R$ 5.650,00 e Estacionamento R$ 15.243,06); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 269.28 ( Atualização Montetária R$ 269,28). Outras Despesas R$ 18.303,99 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 150,00; Desp. Legais R$ 2.653,39;Outras R$ 126,00 e Seguros R$ 13.277,41)" Dezembro "Outras Receitas Acessória R$ 20.688,98 ( Lanchonete R$ 5.650,00 e Estacionamento R$ 15.038,98); Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 4.107,22 ( Desconto Obtido 3.606,43 e Atualização Monetária R$ 500,79). Outras Despesas R$ 16.830,12 (Associação de Classe R$ 957,00; Condução e Ref. R$ 75,00; Desp. Legais R$ 2.316,71;Outras R$ 24,00, fretes R$ 180,00 e Seguros R$ 13.277,41)." Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 14.240.908,17 14.475.443,07 14.248.387,49 16.383.464,95 16.429.298,43 16.404.418,42 16.389.558,83 16.497.384,24 13.593.221,19 13.727.904,90 13.405.983,64 13.727.951,09 Cíveis 7.185.385,47 5.974.426,17 5.976.961,23 5.985.016,58 6.043.911,03 6.142.573,73 6.226.648,76 6.296.842,66 6.218.458,49 5.620.367,98 5.708.223,72 6.411.898,33 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 4.760,00 0,06 4.134,76 11.961,87 25.000,25 29.555,98 8.820,00 13.442,32 7.533,83 7.078,10 0 397,43 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0 227,4 0 173.714,31 4.800,00 0 0 0 6.161,40 12.000,00 33.957,01 2.633,99 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição - - - - - - - - - - 0 -